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　　盘面简述

　　周五，早盘A股震荡反弹，沪指一度站上3200点，科创板创反弹新高。盘面上，半导体领涨，电子化学品、软件开发、贵金属、生物制品、医疗器械、游戏、互联网服务、光学光电子、房地产、计算机设备、电子元件、通信服务、化学制药等行业涨幅居前；电机、船舶制造、电源设备、电网设备、风电设备、采掘、太原市吧、航天航空、燃气、煤炭、旅游酒店、汽车零部件、工程机械、玻璃玻纤等行业跌幅居前；题材股方面，EDA概念、汽车芯片、华为欧拉、第三代半导体、碳化硅、数字货币、数据安全、IGBT概念、中芯概念、光刻胶概念等领涨，减速器、特高压、机器人概念、工业母机、有机硅、发电机、虚拟电厂、汽车热管理等概念跌幅居前。

　　热点板块

　　半导体板块涨6%：N广立微涨逾160%、N中微、N江波龙涨逾70%，国芯科技、芯原股份、睿创微纳20%涨停，晶方科技、新洁能、大港股份、斯达半导、通富微电、铖昌科技等10%涨停，华峰测控、概伦电子、芯朋微、明微电子、希荻微等涨逾10%。

　　软件开发走强：华大九天20%涨停，长亮科技、中望软件涨逾14%，京北方、多伦科涨停，新致软件、福昕软件、东方通、深信服、启明星辰等涨逾7%。

　　消息面

　　农业农村部公布国家种业阵型企业名单加快打造种业振兴骨干力量

　　近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。

　　工信部：进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用

　　瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。

　　地方氢能产业政策密集出台多地明确产业规模和政策补贴

　　近段时间以来，山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外，多地都明确拿出“真金白银”促进氢能产业发展。

　　巨丰观点

　　盘前判断：隔夜欧美股市涨跌不一，美元指数回调，国际原油价格大幅回调，黄金价格展开反弹，预计A股周五将继续盘整，煤炭、石油等资源股将承压。

　　A股三大指数集体高开，沪指开涨0.19%，深成指开涨0.19%，创业板指开涨0.28%，特高压板块开盘活跃。

　　开盘后，特高压板块快速分化并走低，数字货币、元宇宙概念走强，而半导体板块(覆盖汽车芯片、国家大基金持股、第三代半导体、MCU概念、集成电路概念等)则延续近期强势，继续上攻，并带动科创板指数创出本轮反弹新高。此外，昨日大涨的有机硅概念、机器人概念处于跌幅榜前列，军工股延续调整态势。北向资金早盘流出超10亿元。

　　总体看，目前市场经历一波单边上涨之后，光伏、风电、半导体等板块已经不再低估，出现分歧是正常现象。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动，因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易快速退潮。综上，我们以技术性调整来看待当下的A股市场，短期调整，也是调仓换股的机会，后市建议关注业绩成长明显的公司。

　　投资建议：

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

　　【策略回顾：

　　1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

　　2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

　　3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

　　4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

　　5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。

　　6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】

　　【短线关注】

　　自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

（文章来源：巨丰财经）

文章来源：巨丰财经

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